股票代码:000987

固定收益业务

日期:2019年12月18日 17:54

一、客户 的业务需求

(一)企业客户生产经营有一定 的资金需求,但求自身相关资质证明和担保条件约束,短期内难以筹措资金。

(二)企业客户由于资金流动性暂时紧张,无法按时偿还在金融机构 的借款,急需获取资金调整负债结构。

(三)企业客户拟通过资本市场进行融资,希翼寻找资金充足,价格合理 的投资人进行合作。

 二、服务模式

广州资产根据企业客户意向融资规模、融资成本和融资期限等具体需要,综合运用自身在功能、资金、经验等方面 的专业优势,通过资管计划、私募基金、可转债等方式为企业客户灵活设计交易结构,多渠道解决客户发展资金不足 的问题。

   三、业务产品

(一)通过SPV(特殊目 的载体)进行固定收益债权投资

(二)固定收益附加股权可选择权

四、目标客户及基本条件

(一)具有一定 的发展规模潜力,预期现金流充沛且较为稳定。

(二)生产经营情况良好,主营业务清晰,有较强 的产品研发和拓展能力,主要产品具有一定 的市场份额和行业竞争力。

(三)财务结构健康合理,无大额高成本民间借贷,无不良信用记录。

(四)股权结构清晰,无重大权重纠纷或重大涉诉案件,股东和管理层人员稳定,具有丰富 的行业经验和较强 的管理能力。

(五)募集资金有明确 的使用方向,原则上募集资金应用于与主营业务相关 的产能提升、技术改造或行业并购整合。

(六)广州资产认为必要 的其他条件。

五、特色优势

(一)广州资产与各大金融机构合作关系紧密,资金实力雄厚,可充分保障客户 的融资额度和时效性要求。

(二)广州资产融资方式灵活,融资渠道广泛多样,便于客户合理安排资金使用。

(三)广州资产在为客户融资后,原则上不参与或干预企业 的日常经营管理,不影响企业 的经营决策和企业实际控制人 的控制权。

(四)广州资产在提供融资服务 的同时,还可利用综合金融服务优势,为客户提供多元化 的金融服务和管理咨询。

六、申请材料

(一)目标客户营业执照等资质证明材料。

(二)目标客户近三个会计年度审计 的报务报告和最近一期财务报表。

(三)目标客户及其股东和管理层 的相关资料。

(四)目标客户对外投资情况,融资使用情况和重要产权 的权属证明资料。

(五)广州资产认为必要 的其他材料。

七、业务流程

(一)目标客户提出融资需求并提供相关资料。

(二)广州资产对企业进行尽职调查,设计服务方案。

(三)合作各方正式签署合作协议,广州资产协助客户办理抵(质)押担保手续和各类权利证明,并按协议约定完成出资。

(四)广州资产对客户进行后期管理与服务,并定期为客户提供经营管理咨询。

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